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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 159.00 | 314 039.00 | 22 120.00 | 336 159.00 |
AH Fonds commercial | 4 355 635.00 | | 4 355 635.00 | 4 355 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 239 171.00 | 6 375.00 | 15 232 796.00 | 15 239 171.00 |
AP Constructions | 696 258.00 | 404 737.00 | 291 520.00 | 696 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 152.00 | 1 699 731.00 | 255 421.00 | 1 955 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 710.00 | 2 017 703.00 | 618 007.00 | 2 635 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 278 679.00 | 4 442 584.00 | 20 836 095.00 | 25 278 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 671.00 | | 644 671.00 | 644 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 734.00 | 14 221.00 | 948 513.00 | 962 734.00 |
BZ Autres créances | 3 958 959.00 | | 3 958 959.00 | 3 958 959.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 539.00 | 14 221.00 | 5 636 319.00 | 5 650 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 983 691.00 | 4 456 805.00 | 26 526 886.00 | 30 983 691.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 855 771.00 | 6 855 771.00 | | 6 855 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173 239.00 | 2 173 239.00 | | 2 173 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 807 887.00 | 807 887.00 | | 807 887.00 |
DH Report à nouveau | -156 261.00 | -1 893 331.00 | | -156 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565 370.00 | 1 737 070.00 | | 4 565 370.00 |
DL TOTAL (I) | 14 275 256.00 | 9 709 886.00 | | 14 275 256.00 |
DP Provisions pour risques | 570 394.00 | 902 094.00 | | 570 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 394.00 | 902 094.00 | | 570 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 9 639.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337 184.00 | 19 337 184.00 | | 6 337 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 182.00 | 2 464 466.00 | | 1 716 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 224.00 | 1 658 912.00 | | 3 602 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 624.00 | 32 560.00 | | 16 624.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 681 236.00 | 23 502 761.00 | | 11 681 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 526 886.00 | 34 114 741.00 | | 26 526 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 845 636.00 | | 25 845 636.00 | 25 845 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 845 636.00 | | 25 845 636.00 | 25 845 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 144 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 535 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 274.00 | 8 600.00 | | 203 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 274.00 | 8 600.00 | | 203 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 669.00 | 8 809.00 | | 111 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 634.00 | 6 276.00 | | 46 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 303.00 | 15 085.00 | | 158 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 971.00 | -6 485.00 | | 44 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 927.00 | 186 528.00 | | 499 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 089.00 | 733 598.00 | | 2 002 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 407 107.00 | 21 364 275.00 | | 26 407 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 841 737.00 | 19 627 205.00 | | 21 841 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 565 370.00 | 1 737 070.00 | | 4 565 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 083 640.00 | | | 25 083 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 913 785.00 | | | 19 913 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 738.00 | | | 5 110 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 927.00 | 487 658.00 | | 3 954 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 780.00 | 10 634.00 | | 309 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 147.00 | 477 024.00 | | 3 645 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 094.00 | 74 165.00 | 405 865.00 | 902 094.00 |
6T Sur comptes clients | 21 878.00 | 14 221.00 | 21 878.00 | 21 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 878.00 | 14 221.00 | 21 878.00 | 21 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 972.00 | 88 386.00 | 427 743.00 | 923 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 752.00 | 224 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 634.00 | 203 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337 184.00 | | 6 337 184.00 | 6 337 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 182.00 | 1 716 182.00 | | 1 716 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 377.00 | 1 459 377.00 | | 1 459 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 568.00 | 426 568.00 | | 426 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292 967.00 | 1 292 967.00 | | 1 292 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
UX Autres créances clients | 959 982.00 | 959 982.00 | | 959 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 568.00 | 3 590 568.00 | | 3 590 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VP Divers | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 257.00 | 423 257.00 | | 423 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 234.00 | 4 993 236.00 | 54 998.00 | 5 048 234.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 236.00 | 5 344 052.00 | 6 337 184.00 | 11 681 236.00 |