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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 3 007.00 | 1 148.00 | 1 859.00 | 3 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 341.00 | 206 238.00 | 88 102.00 | 294 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 359.00 | 851 781.00 | 222 579.00 | 1 074 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 839.00 | 1 060 751.00 | 343 089.00 | 1 403 839.00 |
BT Marchandises | 1 847 784.00 | 28 200.00 | 1 819 584.00 | 1 847 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 514.00 | 10 917.00 | 52 597.00 | 63 514.00 |
BZ Autres créances | 228 869.00 | | 228 869.00 | 228 869.00 |
CF Disponibilités | 385 353.00 | 1.00 | 385 353.00 | 385 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 419.00 | 1.00 | 66 419.00 | 66 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 940.00 | 39 117.00 | 2 552 823.00 | 2 591 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 779.00 | 1 099 868.00 | 2 895 911.00 | 3 995 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 790.00 | 88 560.00 | | 152 790.00 |
DG Autres réserves | 425 603.00 | 268 682.00 | | 425 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 758.00 | 321 151.00 | | 605 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 613.00 | 753 856.00 | | 1 259 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 246.00 | 585 811.00 | | 423 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 496.00 | 551 180.00 | | 446 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 830.00 | 499 171.00 | | 574 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 871.00 | 194 043.00 | | 163 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 6 540.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | 27 182.00 | 23 567.00 | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 298.00 | 1 860 311.00 | | 1 636 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 911.00 | 2 614 167.00 | | 2 895 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 486 121.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 068 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 242 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 450.00 | 31 389.00 | | 12 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 300.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 283.00 | 33 689.00 | | 13 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | 33 689.00 | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 817.00 | 116 874.00 | | 212 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 312.00 | 6 965 445.00 | | 8 339 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 554.00 | 6 644 294.00 | | 7 733 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 758.00 | 321 151.00 | | 605 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 233.00 | | 56 097.00 | 1 373 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 20 041.00 | 1 403 839.00 | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 20 041.00 | 1 371 707.00 | 5 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 147.00 | | 56 051.00 | 1 341 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 502.00 | | 46.00 | 30 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 929.00 | 95 863.00 | 20 041.00 | 984 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 345.00 | 95 863.00 | 20 041.00 | 983 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 829.00 | 574 829.00 | | 574 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
UX Autres créances clients | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 246.00 | 151 265.00 | 271 981.00 | 423 246.00 |
VI Groupe et associés | 446 746.00 | 446 746.00 | | 446 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 351.00 | 345 541.00 | 43 810.00 | 389 351.00 |
VW T.V.A. | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 298.00 | 1 364 317.00 | 271 981.00 | 1 636 298.00 |