| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 13 480.00 | 355.00 | 13 835.00 |
AH Fonds commercial | 387 394.00 | | 387 394.00 | 387 394.00 |
AN Terrains | 86 308.00 | 48 018.00 | 38 290.00 | 86 308.00 |
AP Constructions | 1 617 357.00 | 1 580 996.00 | 36 361.00 | 1 617 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273 215.00 | 7 098 979.00 | 174 236.00 | 7 273 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 801.00 | 2 273 102.00 | 86 699.00 | 2 359 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 217 947.00 | | 2 217 947.00 | 2 217 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 114 598.00 | 11 014 575.00 | 4 100 023.00 | 15 114 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706 339.00 | 169 069.00 | 2 537 270.00 | 2 706 339.00 |
BT Marchandises | 489 469.00 | | 489 469.00 | 489 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 597.00 | 2 439.00 | 1 054 158.00 | 1 056 597.00 |
BZ Autres créances | 2 988 161.00 | | 2 988 161.00 | 2 988 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 648.00 | | 2 207 648.00 | 2 207 648.00 |
CF Disponibilités | 4 650 874.00 | | 4 650 874.00 | 4 650 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 786.00 | 171 508.00 | 14 113 278.00 | 14 284 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 385.00 | 11 186 084.00 | 18 213 301.00 | 29 399 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
CU Autres participations | 1 153 208.00 | | 1 153 208.00 | 1 153 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 975.00 | 744 975.00 | | 744 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 9 924 060.00 | 9 012 048.00 | | 9 924 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 240.00 | 1 032 012.00 | | 929 240.00 |
DK Provisions réglementées | 243 863.00 | 246 499.00 | | 243 863.00 |
DL TOTAL (I) | 12 337 138.00 | 11 530 535.00 | | 12 337 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 304.00 | 1 366 379.00 | | 2 407 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 627.00 | 338 365.00 | | 404 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 046.00 | 3 238 223.00 | | 2 810 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 362.00 | 237 766.00 | | 249 362.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 35 684.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 162.00 | 5 216 417.00 | | 5 876 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 213 301.00 | 16 746 952.00 | | 18 213 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 162.00 | 4 168 063.00 | | 5 876 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 701.00 | | 1 919 701.00 | 1 919 701.00 |
FD Production vendue biens | 9 558 718.00 | | 9 558 718.00 | 9 558 718.00 |
FG Production vendue services | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 080.00 | | 11 652 080.00 | 11 652 080.00 |
FM Production stockée | | | -191 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 158.00 | 91 345.00 | | 93 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 003.00 | 228 796.00 | | 468 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 138.00 | 178 952.00 | | 66 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 711.00 | 55 014.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 853.00 | 462 762.00 | | 536 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 121 607.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 12 579.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 134 186.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 843.00 | 328 576.00 | | 530 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 545.00 | 322 596.00 | | 268 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 006.00 | 15 545 819.00 | | 13 955 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025 766.00 | 14 513 807.00 | | 13 025 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 240.00 | 1 032 012.00 | | 929 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 173.00 | 57 977.00 | | 75 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 973 341.00 | | 2 233 864.00 | 12 973 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 607.00 | 15 114 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 607.00 | 13 554 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 229.00 | | | 401 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415 521.00 | | 2 231 713.00 | 11 415 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 590.00 | | 2 151.00 | 1 156 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813 730.00 | 281 786.00 | 80 941.00 | 10 813 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 3 198.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803 448.00 | 278 588.00 | 80 941.00 | 10 803 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 499.00 | 74.00 | 2 711.00 | 246 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 388.00 | | 6 319.00 | 175 388.00 |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | 437.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 265.00 | | 6 757.00 | 178 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 764.00 | 74.00 | 9 468.00 | 424 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 2 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 046.00 | 2 810 046.00 | | 2 810 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 887.00 | 1 053 887.00 | | 1 053 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 550 251.00 | 550 251.00 | | 550 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 189.00 | 1 535 189.00 | | 1 535 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 304.00 | 2 407 304.00 | | 2 407 304.00 |
VI Groupe et associés | 404 627.00 | 404 627.00 | | 404 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 552.00 | 898 552.00 | | 898 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 466.00 | 4 069 466.00 | | 4 069 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 162.00 | 5 876 162.00 | | 5 876 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 580.00 | 62 762.00 | | 71 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 031.00 | 90 737.00 | | 104 031.00 |
ST Autres comptes | 4 257 864.00 | 5 121 410.00 | | 4 257 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 292.00 | 397 907.00 | | 346 292.00 |
YT Sous‐traitance | 956 383.00 | 1 189 309.00 | | 956 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 671.00 | 90 102.00 | | 78 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 381.00 | 55 645.00 | | 48 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 961.00 | 118 407.00 | | 119 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 012.00 | 2 056 601.00 | | 1 620 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 495.00 | 2 311 731.00 | | 2 128 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 743 240.00 | 6 889 465.00 | | 5 743 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |