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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 451 386.00 | | 451 386.00 | 451 386.00 |
AP Constructions | 2 910 659.00 | 853 867.00 | 2 056 792.00 | 2 910 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 875.00 | 27 393.00 | 15 483.00 | 42 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 716.00 | 881 260.00 | 2 528 456.00 | 3 409 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 572.00 | 881 260.00 | 2 709 312.00 | 3 590 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 545.00 | -625 942.00 | | -566 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 922.00 | 59 397.00 | | 79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 611.00 | 1 822 689.00 | | 1 902 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 254.00 | 146 061.00 | | 150 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 5 611.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 4 787.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 646 671.00 | 807 834.00 | | 646 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 701.00 | 964 292.00 | | 806 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 312.00 | 2 786 982.00 | | 2 709 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 193.00 | 317 473.00 | | 321 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 711 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 084 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 5 795 973.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 841 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 841 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -45 810.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | -3 271.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 870.00 | 6 121 931.00 | | 286 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 947.00 | 6 062 534.00 | | 206 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 922.00 | 59 397.00 | | 79 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 920.00 | | 795.00 | 3 408 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 920.00 | | | 3 404 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 795.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 637.00 | 104 623.00 | | 776 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 637.00 | 104 623.00 | | 776 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 671.00 | 161 163.00 | 485 508.00 | 646 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 701.00 | 321 193.00 | 485 508.00 | 806 701.00 |