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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 188.00 | 107 659.00 | 12 528.00 | 120 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 748.00 | 151 143.00 | 46 605.00 | 197 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 314.00 | 31 485.00 | 28 829.00 | 60 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 984.00 | 291 021.00 | 87 962.00 | 378 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 431.00 | | 312 431.00 | 312 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 414.00 | 291 021.00 | 400 393.00 | 691 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 72 833.00 | 64 353.00 | | 72 833.00 |
DH Report à nouveau | | -34 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | 42 758.00 | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 123 783.00 | 91 280.00 | | 123 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 391.00 | 75 114.00 | | 53 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | 11 941.00 | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 118 303.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 50 146.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 517.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 610.00 | 256 020.00 | | 276 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 393.00 | 347 299.00 | | 400 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 471.00 | 202 915.00 | | 240 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 157.00 | | 1 832.00 | 399 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 006.00 | 378 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 897.00 | 258 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 127.00 | | 1 832.00 | 273 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 605.00 | 34 846.00 | 10 430.00 | 266 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 382.00 | 10 012.00 | | 98 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | 24 835.00 | 10 430.00 | 168 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104.00 | 16 965.00 | 36 139.00 | 53 104.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 610.00 | 240 471.00 | 36 139.00 | 276 610.00 |