| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 417.00 | | 2 570 417.00 | 2 570 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 2 271.00 | 8 365.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 706.00 | 110 488.00 | 18 218.00 | 128 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 670.00 | 43 424.00 | 142 246.00 | 185 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 361.00 | 3 333.00 | 15 028.00 | 18 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 818.00 | 169 544.00 | 2 754 274.00 | 2 923 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 243.00 | 69 533.00 | 317 710.00 | 387 243.00 |
BT Marchandises | 325 865.00 | 205 962.00 | 119 903.00 | 325 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 584.00 | 30 277.00 | 424 307.00 | 454 584.00 |
BZ Autres créances | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CF Disponibilités | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 112.00 | 305 772.00 | 1 135 341.00 | 1 441 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 930.00 | 475 316.00 | 3 889 614.00 | 4 364 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003 284.00 | 2 003 284.00 | | 2 003 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 270.00 | 315 009.00 | | 396 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 280.00 | 81 262.00 | | -93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 274.00 | 2 729 555.00 | | 2 636 274.00 |
DP Provisions pour risques | 33 165.00 | 22 820.00 | | 33 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 165.00 | 22 820.00 | | 33 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 099.00 | 635 004.00 | | 711 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 101 126.00 | | 145 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 759.00 | 396 346.00 | | 347 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 8 091.00 | | 15 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 175.00 | 1 140 758.00 | | 1 220 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 614.00 | 3 893 134.00 | | 3 889 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 175.00 | 1 140 758.00 | | 1 220 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 178 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 068.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 226.00 | 1 068.00 | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 804.00 | 58.00 | | 123 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 577.00 | 1 010.00 | | -99 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 968.00 | 2 633 818.00 | | 2 671 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 248.00 | 2 552 556.00 | | 2 765 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 280.00 | 81 262.00 | | -93 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 853.00 | | 169 796.00 | 2 970 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 832.00 | 2 923 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 832.00 | 325 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 445.00 | | | 2 580 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 898.00 | | 154 945.00 | 383 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 14 851.00 | 6 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 790.00 | 28 515.00 | 93 094.00 | 230 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 762.00 | 28 515.00 | 93 094.00 | 220 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | 33 165.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 820.00 | 33 165.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 165.00 | 22 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 759.00 | 347 759.00 | | 347 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 462.00 | 726 462.00 | | 726 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
UX Autres créances clients | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454 584.00 | 454 584.00 | | 454 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 757.00 | 572 396.00 | 18 361.00 | 590 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 175.00 | 1 220 175.00 | | 1 220 175.00 |