| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
AP Constructions | 59 435.00 | 58 183.00 | 1 252.00 | 59 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 672.00 | 105 153.00 | 7 518.00 | 112 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 672.00 | 346 376.00 | 38 295.00 | 384 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 634.00 | 514 777.00 | 150 857.00 | 665 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 400.00 | 3 181.00 | 182 218.00 | 185 400.00 |
BZ Autres créances | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 752.00 | 3 181.00 | 367 571.00 | 370 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 387.00 | 517 958.00 | 518 428.00 | 1 036 387.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 2 975.00 | 1 525.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 3 100.00 | | 5 225.00 |
DG Autres réserves | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DH Report à nouveau | | -9 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 51 747.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 160 193.00 | 156 582.00 | | 160 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523.00 | 20 258.00 | | 16 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | 166 407.00 | | 132 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 690.00 | 212 715.00 | | 177 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206.00 | | |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 3 239.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 235.00 | 433 612.00 | | 358 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 428.00 | 590 194.00 | | 518 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 233.00 | 423 998.00 | | 349 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 494.00 | | 670 494.00 | 670 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 494.00 | | 670 494.00 | 670 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 9 566.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 177.00 | 7 000.00 | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 16 566.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 405.00 | 736.00 | | 50 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 405.00 | 736.00 | | 50 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 042.00 | 15 829.00 | | -44 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 680.00 | 1 225 253.00 | | 693 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 068.00 | 1 173 505.00 | | 690 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | 51 747.00 | | 3 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 382.00 | 23 846.00 | | 7 382.00 |