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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 4 824.00 | 2 602.00 | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 408.00 | 116 937.00 | 48 471.00 | 165 408.00 |
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 622.00 | 123 179.00 | 245 443.00 | 368 622.00 |
BT Marchandises | 297 521.00 | | 297 521.00 | 297 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BZ Autres créances | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CF Disponibilités | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 986.00 | | 542 986.00 | 542 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 607.00 | 123 179.00 | 788 429.00 | 911 607.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 651.00 | 435 109.00 | | 457 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | 22 542.00 | | 31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 511 530.00 | 479 652.00 | | 511 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 064.00 | 51 140.00 | | 136 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 357.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 99 166.00 | | 103 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 222.00 | 91 522.00 | | 34 222.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 282 214.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 899.00 | 525 399.00 | | 276 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 429.00 | 1 005 051.00 | | 788 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 851.00 | 8 742.00 | 1 463 593.00 | 1 454 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 851.00 | 8 742.00 | 1 463 593.00 | 1 454 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 23.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -23.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 3 453.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 343.00 | 1 445 908.00 | | 1 469 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 465.00 | 1 423 365.00 | | 1 437 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 878.00 | 22 542.00 | | 31 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 816.00 | | 102 805.00 | 265 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 028.00 | | 2 805.00 | 170 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 100 000.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 056.00 | 15 873.00 | | 107 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 15 873.00 | | 105 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 064.00 | 31 561.00 | 104 408.00 | 136 064.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 640.00 | 123 890.00 | 2 750.00 | 126 640.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 899.00 | 172 397.00 | 104 408.00 | 276 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |