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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 412 048.00 | 372 972.00 | 39 076.00 | 412 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 048.00 | 372 972.00 | 39 076.00 | 412 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
110 Total général Actif | 469 499.00 | 372 972.00 | 96 527.00 | 469 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 628.00 | 6 492.00 | | 6 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 315.00 | 63 298.00 | | 68 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 917.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 1 598.00 | 15.00 | | 1 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 430.00 | 70 721.00 | | 77 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474.00 | 1 992.00 | | 2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 46 124.00 | 39 225.00 | | 46 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 2 730.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 093.00 | 13 096.00 | | 20 093.00 |
252 Charges sociales | 1 395.00 | 691.00 | | 1 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | 11 186.00 | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | 1 218.00 | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 642.00 | 70 139.00 | | 87 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 212.00 | 582.00 | | -10 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 289.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 063.00 | 299.00 | | -11 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 511.00 | | | 400 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |