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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AP Constructions | 475 338.00 | 444 675.00 | 30 663.00 | 475 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 941.00 | 127 774.00 | 20 166.00 | 147 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 341.00 | 872 534.00 | 243 807.00 | 1 116 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 935.00 | 1 448 880.00 | 411 055.00 | 1 859 935.00 |
BT Marchandises | 1 875 912.00 | 64 327.00 | 1 811 585.00 | 1 875 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 744.00 | 3 130.00 | 20 614.00 | 23 744.00 |
BZ Autres créances | 1 189 178.00 | 150.00 | 1 189 028.00 | 1 189 178.00 |
CF Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 944.00 | 67 607.00 | 3 069 337.00 | 3 136 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 879.00 | 1 516 486.00 | 3 480 393.00 | 4 996 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 280 387.00 | 1 280 475.00 | | 1 280 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 972.00 | 224 912.00 | | 379 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 421.00 | 1 515 449.00 | | 1 670 421.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 690.00 | 5 634.00 | | 7 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 690.00 | 25 634.00 | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 8 519.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 399.00 | 9 051.00 | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 185.00 | 1 289 779.00 | | 1 305 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 025.00 | 177 074.00 | | 220 025.00 |
EA Autres dettes | 162 415.00 | 44 703.00 | | 162 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 282.00 | 1 529 125.00 | | 1 782 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 393.00 | 3 070 208.00 | | 3 480 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156 169.00 | | 8 156 169.00 | 8 156 169.00 |
FG Production vendue services | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 692.00 | | 8 171 692.00 | 8 171 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768.00 | 1 060.00 | | 4 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | 1 060.00 | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 1 080.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 3 165.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 4 245.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -3 185.00 | | 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 812.00 | 34 285.00 | | 66 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 307.00 | 86 067.00 | | 147 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 395.00 | 7 163 605.00 | | 8 182 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 423.00 | 6 938 692.00 | | 7 802 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 972.00 | 224 912.00 | | 379 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 735.00 | | 21 228.00 | 1 856 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 1 859 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 1 739 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 419.00 | | 21 228.00 | 1 736 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 176.00 | 95 401.00 | 17 697.00 | 1 371 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 279.00 | 95 401.00 | 17 697.00 | 1 367 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 634.00 | 2 056.00 | | 25 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 791.00 | 23 536.00 | | 40 791.00 |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | 521.00 | 3 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | | 273.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 865.00 | 23 536.00 | 794.00 | 44 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 499.00 | 25 592.00 | 794.00 | 70 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 592.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 185.00 | 1 305 185.00 | | 1 305 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
UX Autres créances clients | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VC Groupe et associés | 841 140.00 | 841 140.00 | | 841 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VI Groupe et associés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 555.00 | 1 214 136.00 | 116 419.00 | 1 330 555.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 282.00 | 1 782 282.00 | | 1 782 282.00 |