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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 813.00 | 143.00 | 3 956.00 |
AN Terrains | 17 703.00 | 15 354.00 | 2 350.00 | 17 703.00 |
AP Constructions | 23 323.00 | 15 171.00 | 8 151.00 | 23 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 851.00 | 54 579.00 | 1 272.00 | 55 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 471.00 | 84 048.00 | 1 424.00 | 85 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 537.00 | 172 965.00 | 13 572.00 | 186 537.00 |
BT Marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 470.00 | 172 965.00 | 112 505.00 | 285 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 636.00 | 95 429.00 | | 105 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 730.00 | 10 207.00 | | -13 730.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | 111.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 100 335.00 | 1 141 311.00 | | 100 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 6 092.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 5 309.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 734.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 702.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170.00 | 12 837.00 | | 12 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 505.00 | 126 968.00 | | 112 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 170.00 | 12 837.00 | | 12 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 858.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 723.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 378.00 | 96 225.00 | | 53 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 107.00 | 86 018.00 | | 67 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 730.00 | 10 207.00 | | -13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 035.00 | | 1 685.00 | 207 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 183.00 | 186 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 183.00 | 182 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 846.00 | | 1 685.00 | 202 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 873.00 | 10 274.00 | 22 183.00 | 184 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 560.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 621.00 | 9 714.00 | 22 183.00 | 181 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 5 376.00 | 96.00 | 5 472.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |