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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 504.00 | 12 173.00 | 111 331.00 | 123 504.00 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 209.00 | 29 685.00 | 1 524.00 | 31 209.00 |
AN Terrains | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AP Constructions | 884 003.00 | 399 955.00 | 484 048.00 | 884 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 229.00 | 440 992.00 | 531 237.00 | 972 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 075.00 | 516 125.00 | 122 950.00 | 639 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BF Prêts | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 533.00 | 1 398 930.00 | 1 831 602.00 | 3 230 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 588.00 | 58 214.00 | 387 373.00 | 445 588.00 |
BZ Autres créances | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 022.00 | | 311 022.00 | 311 022.00 |
CF Disponibilités | 800 771.00 | | 800 771.00 | 800 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 403.00 | 58 214.00 | 1 904 188.00 | 1 962 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 937.00 | 1 457 145.00 | 3 735 791.00 | 5 192 937.00 |
CU Autres participations | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 453.00 | | | 2 007 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 623.00 | | | 135 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 322.00 | | | 2 921 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 146.00 | | | 440 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 468.00 | | | 814 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 791.00 | | | 3 735 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 441.00 | | | 503 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 876.00 | 227 651.00 | 107 595.00 | 1 278 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 30 267.00 | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 285.00 | 197 383.00 | 107 595.00 | 1 267 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UP Prêts | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
UX Autres créances clients | 445 589.00 | 445 589.00 | | 445 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 146.00 | 129 119.00 | 311 027.00 | 440 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 389.00 | 686 760.00 | 91 630.00 | 778 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 468.00 | 503 442.00 | 311 027.00 | 814 468.00 |