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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 38 673.00 | 317.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 203.00 | 123 959.00 | 5 244.00 | 129 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 074.00 | 163 241.00 | 53 833.00 | 217 074.00 |
BT Marchandises | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 006.00 | | 611 006.00 | 611 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 081.00 | 163 241.00 | 664 839.00 | 828 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
DH Report à nouveau | -59 331.00 | -4 428.00 | | -59 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | -54 902.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 464 005.00 | 458 066.00 | | 464 005.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | 9 200.00 | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | 9 200.00 | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 815.00 | 40 246.00 | | 42 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 970.00 | 16 200.00 | | 47 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 33 360.00 | | 61 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 21 066.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | | 6 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 734.00 | 117 173.00 | | 190 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 839.00 | 584 440.00 | | 664 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 764.00 | 100 974.00 | | 142 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 121.00 | 5 119.00 | | 158 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 513.00 | 5 119.00 | | 157 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |