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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | | 306 098.00 | 306 098.00 |
AP Constructions | 202 690.00 | 202 011.00 | 679.00 | 202 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 35 859.00 | 5 412.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 73 999.00 | 469.00 | 74 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 008.00 | 332 324.00 | 379 685.00 | 712 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 202.00 | 19 663.00 | 182 540.00 | 202 202.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715.00 | 1 501.00 | 1 214.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 713.00 | 21 164.00 | 294 549.00 | 315 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 721.00 | 353 488.00 | 674 233.00 | 1 027 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | 150 633.00 | 116 637.00 | | 150 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 561.00 | 33 997.00 | | -63 561.00 |
DL TOTAL (I) | 390 360.00 | 453 921.00 | | 390 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 641.00 | 12 074.00 | | 32 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 454.00 | 152 317.00 | | 61 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 374.00 | 63 130.00 | | 138 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 873.00 | 278 925.00 | | 283 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 233.00 | 732 847.00 | | 674 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 381.00 | 1 624.00 | 539 005.00 | 537 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 381.00 | 1 624.00 | 539 005.00 | 537 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 986.00 | 1 244.00 | | 67 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 863.00 | -1 244.00 | | -67 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 706.00 | 712 000.00 | | 540 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 267.00 | 678 003.00 | | 604 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 561.00 | 33 997.00 | | -63 561.00 |