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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 2 481.00 | 3 531.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 336.00 | 51 623.00 | 5 713.00 | 57 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 946.00 | 51 623.00 | 76 323.00 | 127 946.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 985.00 | 33 956.00 | | 13 985.00 |
DH Report à nouveau | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | 10 029.00 | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 64 307.00 | 77 117.00 | | 64 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 14 626.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 7 571.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 4 373.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 18 642.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015.00 | 45 212.00 | | 12 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 323.00 | 122 329.00 | | 76 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 383.00 | 10 520.00 | | 57 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383.00 | 10 520.00 | | 57 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | 4 103.00 | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 4 103.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 633.00 | 6 417.00 | | 38 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 503.00 | 321 251.00 | | 380 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 312.00 | 311 222.00 | | 363 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 191.00 | 10 029.00 | | 17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 947.00 | 18 303.00 | 210 627.00 | 243 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 947.00 | 18 303.00 | 210 627.00 | 243 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 165.00 | 9 043.00 | 1 122.00 | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |