| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 543.00 | 1 962.00 | 582.00 | 2 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 516.00 | 328 865.00 | 47 650.00 | 376 516.00 |
AH Fonds commercial | 16 038 239.00 | | 16 038 239.00 | 16 038 239.00 |
AN Terrains | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AP Constructions | 33 614.00 | 24 295.00 | 9 319.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 733.00 | 533 524.00 | 135 209.00 | 668 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 302.00 | 1 907 734.00 | 420 568.00 | 2 328 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 640 661.00 | 2 805 816.00 | 16 834 845.00 | 19 640 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 638.00 | | 397 638.00 | 397 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 767.00 | 90 642.00 | 1 079 125.00 | 1 169 767.00 |
BZ Autres créances | 7 691 765.00 | | 7 691 765.00 | 7 691 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 021.00 | 4 470.00 | 346 551.00 | 351 021.00 |
CF Disponibilités | 1 053 776.00 | | 1 053 776.00 | 1 053 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 288.00 | 95 112.00 | 10 812 176.00 | 10 907 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 900.00 | 2 900 928.00 | 27 657 971.00 | 30 558 900.00 |
CU Autres participations | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 380.00 | 1 885 380.00 | | 1 885 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 705 765.00 | 7 705 765.00 | | 7 705 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 538.00 | 188 538.00 | | 188 538.00 |
DG Autres réserves | 3 336 787.00 | 1 896 164.00 | | 3 336 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663 463.00 | 3 186 443.00 | | 5 663 463.00 |
DL TOTAL (I) | 18 779 934.00 | 14 862 291.00 | | 18 779 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 404.00 | 5 524 440.00 | | 4 527 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 668.00 | 663 665.00 | | 1 258 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 713.00 | 1 953 046.00 | | 3 088 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 29 910.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 878 038.00 | 8 461 015.00 | | 8 878 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 657 971.00 | 23 323 306.00 | | 27 657 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 739.00 | 3 936 319.00 | | 5 349 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 138 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 138 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 239 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 898.00 | |
GE Autres charges | | | 158 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 653 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 247.00 | 208 660.00 | | 37 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 247.00 | 217 474.00 | | 37 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 13 298.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 594.00 | 120.00 | | 33 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 135.00 | 13 418.00 | | 35 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 204 056.00 | | 2 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 802.00 | 385 815.00 | | 670 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204 750.00 | 1 289 543.00 | | 2 204 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280 033.00 | 22 685 452.00 | | 31 280 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 616 571.00 | 19 499 009.00 | | 25 616 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663 463.00 | 3 186 443.00 | | 5 663 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 367.00 | 186 125.00 | | 192 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 403 377.00 | | 273 656.00 | 19 403 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 985.00 | 183 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 371.00 | 19 640 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 3 040 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387 040.00 | | 27 714.00 | 16 387 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 530.00 | | 225 942.00 | 2 820 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 263.00 | | 20 000.00 | 193 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 953.00 | 215 640.00 | 2 777.00 | 2 592 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | 509.00 | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 001.00 | 17 864.00 | | 311 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 499.00 | 197 267.00 | 2 777.00 | 2 280 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 668.00 | 1 258 668.00 | | 1 258 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 713.00 | 3 088 713.00 | | 3 088 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 767.00 | 1 169 767.00 | | 1 169 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 404.00 | 999 105.00 | 3 528 299.00 | 4 527 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 435.00 | | | 996 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 765.00 | 7 691 765.00 | | 7 691 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 137.00 | 9 104 854.00 | 56 284.00 | 9 161 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 038.00 | 5 349 739.00 | 3 528 299.00 | 8 878 038.00 |