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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AP Constructions | 248 123.00 | 233 880.00 | 14 243.00 | 248 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 047.00 | 35 437.00 | 5 609.00 | 41 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 52 202.00 | 4 497.00 | 56 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 692.00 | 331 343.00 | 24 349.00 | 355 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BT Marchandises | 861 752.00 | | 861 752.00 | 861 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 895.00 | | 370 895.00 | 370 895.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CF Disponibilités | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 665.00 | | 1 666 665.00 | 1 666 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 357.00 | 331 343.00 | 1 691 014.00 | 2 022 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 40 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 4 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 575 831.00 | 1 148 518.00 | | 575 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 918.00 | 120 913.00 | | 339 918.00 |
DL TOTAL (I) | 933 349.00 | 1 313 431.00 | | 933 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 126.00 | 134 079.00 | | 67 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 781.00 | 259 400.00 | | 336 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | 56 727.00 | | 124 908.00 |
EA Autres dettes | 228 849.00 | 3 230.00 | | 228 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 665.00 | 545 334.00 | | 757 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 014.00 | 1 858 766.00 | | 1 691 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 063.00 | 20 763.00 | 3 235 826.00 | 3 215 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 063.00 | 20 763.00 | 3 235 826.00 | 3 215 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 912.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 934.00 | 40 869.00 | | 116 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 828.00 | 2 499 977.00 | | 3 239 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 910.00 | 2 379 064.00 | | 2 899 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 918.00 | 120 913.00 | | 339 918.00 |