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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 167.00 | 138 810.00 | 12 356.00 | 151 167.00 |
AN Terrains | 648 346.00 | 345 257.00 | 303 089.00 | 648 346.00 |
AP Constructions | 1 235 896.00 | 912 662.00 | 323 233.00 | 1 235 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334 250.00 | 4 201 103.00 | 1 133 147.00 | 5 334 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 452.00 | 2 461 472.00 | 722 980.00 | 3 184 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 575.00 | 8 059 306.00 | 2 586 269.00 | 10 645 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 433 486.00 | 76 202.00 | 11 357 284.00 | 11 433 486.00 |
BZ Autres créances | 4 872 464.00 | | 4 872 464.00 | 4 872 464.00 |
CF Disponibilités | 698 058.00 | | 698 058.00 | 698 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295 539.00 | 76 202.00 | 17 219 336.00 | 17 295 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 941 115.00 | 8 135 508.00 | 19 805 606.00 | 27 941 115.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 781.00 | 2 383 407.00 | | 2 078 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 895.00 | -304 625.00 | | 970 895.00 |
DK Provisions réglementées | 471 226.00 | 511 864.00 | | 471 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 903.00 | 3 415 646.00 | | 4 345 903.00 |
DP Provisions pour risques | 548 834.00 | 559 442.00 | | 548 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 884.00 | 6 567.00 | | 6 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 718.00 | 566 009.00 | | 555 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 664.00 | 1 399 897.00 | | 979 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 444.00 | 8 092 289.00 | | 8 362 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 872.00 | 3 110 932.00 | | 3 172 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 050.00 | 128 570.00 | | 87 050.00 |
EA Autres dettes | 1 342 608.00 | 3 089 966.00 | | 1 342 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 344.00 | 644 631.00 | | 959 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 903 984.00 | 16 466 287.00 | | 14 903 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 606.00 | 20 447 943.00 | | 19 805 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 415.00 | 501 035.00 | 2 727 450.00 | 2 226 415.00 |
FG Production vendue services | 28 794 385.00 | 2 409 461.00 | 31 203 846.00 | 28 794 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 020 800.00 | 2 910 496.00 | 33 931 296.00 | 31 020 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 716 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 046.00 | |
GE Autres charges | | | 203 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 030 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 493.00 | 38 394.00 | | 255 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 12 916.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 916.00 | 3 375.00 | | 75 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 243.00 | 54 686.00 | | 347 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 143.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 278.00 | 60 986.00 | | 35 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 288.00 | 61 129.00 | | 55 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 955.00 | -6 443.00 | | 291 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 063 959.00 | 32 388 002.00 | | 35 063 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 093 063.00 | 32 692 628.00 | | 34 093 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 895.00 | -304 625.00 | | 970 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 337 178.00 | | 405 185.00 | 10 337 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 788.00 | 10 645 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 151 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 148.00 | 10 469 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152 874.00 | | 405 185.00 | 10 152 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 381.00 | 786 767.00 | 74 841.00 | 7 347 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 412.00 | 8 795.00 | 1 397.00 | 131 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215 969.00 | 777 972.00 | 73 445.00 | 7 215 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 865.00 | 35 279.00 | 75 917.00 | 511 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 009.00 | 429 381.00 | 439 672.00 | 566 009.00 |
6T Sur comptes clients | 76 924.00 | | 722.00 | 76 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 924.00 | | 722.00 | 76 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 798.00 | 464 660.00 | 516 311.00 | 1 154 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 046.00 | 440 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 279.00 | 75 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362 445.00 | 8 362 445.00 | | 8 362 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 501.00 | 685 501.00 | | 685 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 609.00 | 1 342 609.00 | | 1 342 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 344.00 | 959 344.00 | | 959 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 11 351 177.00 | 11 351 177.00 | | 11 351 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VB T. V. A. | 774 681.00 | 774 681.00 | | 774 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 504.00 | 3 922 504.00 | | 3 922 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 463.00 | 365 679.00 | 610 784.00 | 976 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 482.00 | | | 399 482.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 360 868.00 | 16 360 868.00 | | 16 360 868.00 |
VW T.V.A. | 2 229 121.00 | 2 229 121.00 | | 2 229 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 985.00 | 14 293 201.00 | 610 784.00 | 14 903 985.00 |