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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 105.00 | 908 258.00 | 176 847.00 | 1 085 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 603.00 | 1 025 701.00 | 334 902.00 | 1 360 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
BZ Autres créances | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 293.00 | 1 025 701.00 | 510 593.00 | 1 536 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 437.00 | 310 437.00 | | 310 437.00 |
DH Report à nouveau | -231 958.00 | -182 018.00 | | -231 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 458.00 | -49 940.00 | | -56 458.00 |
DL TOTAL (I) | 62 721.00 | 119 179.00 | | 62 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 260.00 | 175 100.00 | | 126 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 684.00 | 63 727.00 | | 160 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 81 521.00 | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 408.00 | 63 954.00 | | 72 408.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 1 694.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 391.00 | 30 495.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 871.00 | 416 492.00 | | 447 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 593.00 | 535 671.00 | | 510 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 352.00 | | 748 352.00 | 748 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 352.00 | | 748 352.00 | 748 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 257.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 392.00 | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 392.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 768.00 | 392.00 | | -11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 285.00 | 898 432.00 | | 756 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 742.00 | 948 372.00 | | 812 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 458.00 | -49 940.00 | | -56 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 698.00 | | | 1 360 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 1 360 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 1 198 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 815.00 | | | 1 198 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 559.00 | 92 237.00 | 95.00 | 933 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 732.00 | 92 237.00 | 95.00 | 929 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 260.00 | 48 793.00 | 77 467.00 | 126 260.00 |
VI Groupe et associés | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 575.00 | 170 498.00 | 13 076.00 | 183 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 871.00 | 370 404.00 | 77 467.00 | 447 871.00 |