| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 135.00 | 14 142.00 | 993.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 714.00 | 15 561.00 | 3 153.00 | 18 714.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | 1 395.00 | 6 796.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 502.00 | 1 395.00 | 157 107.00 | 158 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 216.00 | 16 956.00 | 160 260.00 | 177 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 887.00 | 26 812.00 | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 7 075.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 63 505.00 | 42 272.00 | | 63 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 460.00 | 26 460.00 | | 27 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 56 558.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 18 276.00 | | 32 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 755.00 | 119 675.00 | | 96 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 260.00 | 161 947.00 | | 160 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 755.00 | 119 675.00 | | 96 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 443 409.00 | 443 409.00 | |
FG Production vendue services | | 21 516.00 | 21 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 464 925.00 | 464 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 1 248.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 952.00 | 431 335.00 | | 464 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 719.00 | 424 260.00 | | 443 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 7 075.00 | | 21 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 477.00 | | 15 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 477.00 | | 14 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 221.00 | 96 061.00 | 2 160.00 | 98 221.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 136.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | 7 891.00 | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 34 961.00 | 47 156.00 | | 34 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 489.00 | 12 509.00 | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 090.00 | 2 600.00 | | 12 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 899.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 1 035.00 | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 92.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 036.00 | 7 102.00 | | 12 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 391.00 | 70 515.00 | | 68 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |