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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 624.00 | 206 661.00 | 31 963.00 | 238 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 519.00 | 882 539.00 | 142 980.00 | 1 025 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 149.00 | 1 092 865.00 | 180 283.00 | 1 273 149.00 |
BT Marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 940.00 | 1 092 865.00 | 473 074.00 | 1 565 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 773.00 | | | -689 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 709.00 | | | -54 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | -344 204.00 | | | -344 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | | | 528 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 279.00 | | | 817 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 074.00 | | | 473 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 279.00 | | | 817 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 089.00 | | 14 504.00 | 1 263 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 1 273 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 1 264 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 084.00 | | 14 504.00 | 1 254 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 412.00 | 92 897.00 | 4 444.00 | 1 004 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 747.00 | 92 897.00 | 4 444.00 | 1 000 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 889.00 | 528 889.00 | | 528 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
VC Groupe et associés | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 602.00 | 168 262.00 | 5 340.00 | 173 602.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 279.00 | 817 279.00 | | 817 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
ST Autres comptes | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
YT Sous‐traitance | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 263.00 | | | 230 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 843.00 | | | 824 843.00 |