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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AN Terrains | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
AP Constructions | 1 309 562.00 | 1 309 562.00 | | 1 309 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 952.00 | 2 288 249.00 | 47 704.00 | 2 335 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 397.00 | 780 487.00 | 8 910.00 | 789 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 136.00 | 4 385 918.00 | 183 218.00 | 4 569 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 776.00 | 147 535.00 | 128 241.00 | 275 776.00 |
BN En cours de production de biens | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 429.00 | 125 691.00 | 214 738.00 | 340 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 037.00 | 32 805.00 | 119 232.00 | 152 037.00 |
BZ Autres créances | 1 192 731.00 | | 1 192 731.00 | 1 192 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
CF Disponibilités | 938 797.00 | | 938 797.00 | 938 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 517.00 | 306 031.00 | 2 774 486.00 | 3 080 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 653.00 | 4 691 949.00 | 2 957 704.00 | 7 649 653.00 |
CU Autres participations | 34 791.00 | 490.00 | 34 301.00 | 34 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 71 261.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
DH Report à nouveau | 307 383.00 | 149 087.00 | | 307 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 247.00 | 253 911.00 | | 418 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 989.00 | 1 399 618.00 | | 1 730 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 237.00 | 181 491.00 | | 117 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 311.00 | 405 554.00 | | 413 311.00 |
EA Autres dettes | 73 499.00 | 19 313.00 | | 73 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 006.00 | 625 317.00 | | 1 223 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 704.00 | 2 028 645.00 | | 2 957 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 705.00 | 158 277.00 | 3 305 982.00 | 3 147 705.00 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 955.00 | 158 277.00 | 3 318 232.00 | 3 159 955.00 |
FM Production stockée | | | 63 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | -110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 650.00 | 2 973 632.00 | | 3 389 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 404.00 | 2 719 721.00 | | 2 971 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 247.00 | 253 911.00 | | 418 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 211.00 | 56 894.00 | | 18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 946.00 | | 59 190.00 | 4 509 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 546.00 | | 59 190.00 | 4 455 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 932.00 | 39 496.00 | | 4 345 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 614.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339 416.00 | 38 882.00 | | 4 339 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 995.00 | | 7 769.00 | 280 995.00 |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 290.00 | | 7 769.00 | 314 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | | 7 769.00 | 318 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 962.00 | 1 172 962.00 | | 1 172 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 247.00 | 1 308 689.00 | 48 558.00 | 1 357 247.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 006.00 | 623 006.00 | 600 000.00 | 1 223 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |