| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 237 161.00 | 230 788.00 | 6 373.00 | 237 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 296.00 | 86 640.00 | 17 656.00 | 104 296.00 |
BF Prêts | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 551.00 | 373 524.00 | 47 026.00 | 420 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BN En cours de production de biens | -170 776.00 | | -170 776.00 | -170 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 805.00 | 62 356.00 | 969 449.00 | 1 031 805.00 |
BZ Autres créances | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CF Disponibilités | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 659.00 | 62 356.00 | 1 103 303.00 | 1 165 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 210.00 | 435 880.00 | 1 150 330.00 | 1 586 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 923.00 | | | -272 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 555.00 | | | 500 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 128.00 | | | 957 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 330.00 | | | 1 150 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 425.00 | | | 570 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 835.00 | | 3 279 835.00 | 3 279 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 835.00 | | 3 279 835.00 | 3 279 835.00 |
FM Production stockée | | | -188 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 779.00 | | | 3 122 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 153.00 | | | 3 095 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 830.00 | | 20 713.00 | 439 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 993.00 | 420 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 827.00 | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 593.00 | 385 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 439.00 | | 19 713.00 | 398 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 1 000.00 | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 882.00 | 7 063.00 | 38 420.00 | 404 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 822.00 | | 5 827.00 | 17 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 060.00 | 7 063.00 | 32 593.00 | 387 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 159.00 | 10 414.00 | 7 217.00 | 59 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 159.00 | 10 414.00 | 7 217.00 | 59 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 159.00 | 22 914.00 | 17 217.00 | 134 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 914.00 | 17 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UP Prêts | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 805.00 | 1 031 805.00 | | 1 031 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 113 298.00 | 386 702.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 901.00 | 1 140 149.00 | 7 752.00 | 1 147 901.00 |
VW T.V.A. | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 128.00 | 570 425.00 | 386 702.00 | 957 128.00 |