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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 645.00 | 213 527.00 | 3 118.00 | 216 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 387.00 | 19 082.00 | 28 306.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 836.00 | 234 556.00 | 32 280.00 | 266 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 970.00 | 234 556.00 | 246 415.00 | 480 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 229.00 | 168 469.00 | | 139 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | -29 241.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 217 336.00 | 200 024.00 | | 217 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 275.00 | 10 418.00 | | 15 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 796.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 14 411.00 | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 456.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 079.00 | 26 080.00 | | 29 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 415.00 | 226 104.00 | | 246 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079.00 | 26 080.00 | | 29 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
FG Production vendue services | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 1.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 706.00 | 101 925.00 | | 133 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 394.00 | 131 166.00 | | 116 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 312.00 | -29 241.00 | | 17 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 021.00 | | 19 197.00 | 270 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 383.00 | 266 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 49 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 325.00 | | 19 009.00 | 52 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 188.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 005.00 | 11 550.00 | 22 000.00 | 245 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 028.00 | 3 499.00 | | 210 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 8 051.00 | 22 000.00 | 34 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |