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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 3 841.00 | 813.00 | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
AN Terrains | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
AP Constructions | 243 582.00 | 146 792.00 | 96 790.00 | 243 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 838.00 | 200 143.00 | 24 695.00 | 224 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 600.00 | 300 517.00 | 25 084.00 | 325 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 336.00 | 651 292.00 | 205 044.00 | 856 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BT Marchandises | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 572.00 | | 271 572.00 | 271 572.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 976.00 | | 661 976.00 | 661 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 313.00 | 651 292.00 | 867 021.00 | 1 518 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 390 366.00 | 390 366.00 | | 390 366.00 |
DH Report à nouveau | -17 558.00 | -29 246.00 | | -17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 475.00 | 11 688.00 | | -130 475.00 |
DL TOTAL (I) | 278 633.00 | 409 108.00 | | 278 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 280.00 | 50 663.00 | | 21 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 550.00 | 262 455.00 | | 250 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 107 546.00 | | 126 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 619.00 | 149 072.00 | | 115 619.00 |
EA Autres dettes | 74 063.00 | 44 808.00 | | 74 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 387.00 | 614 543.00 | | 588 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 021.00 | 1 023 651.00 | | 867 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 593 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 450.00 | | 10 887.00 | 845 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 945.00 | | 10 887.00 | 807 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 718.00 | 45 574.00 | 651 292.00 | 605 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 700.00 | 3 841.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 577.00 | 44 874.00 | 647 451.00 | 602 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 271 572.00 | 271 572.00 | | 271 572.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 280.00 | 16 991.00 | 4 289.00 | 21 280.00 |
VI Groupe et associés | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 195.00 | 358 073.00 | 122.00 | 358 195.00 |
VW T.V.A. | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 387.00 | 584 098.00 | 4 289.00 | 588 387.00 |