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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 359.00 | 547 513.00 | 813 845.00 | 1 361 359.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 193 647.00 | 266 353.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 1 913.00 | 1 502.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 736.00 | 314 503.00 | 190 234.00 | 504 736.00 |
BF Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 141.00 | 1 061 577.00 | 1 295 564.00 | 2 357 141.00 |
BT Marchandises | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 027.00 | 16 332.00 | 834 695.00 | 851 027.00 |
BZ Autres créances | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 3 080 798.00 | | 3 080 798.00 | 3 080 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 439.00 | 16 332.00 | 4 163 107.00 | 4 179 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 579.00 | 1 077 908.00 | 5 458 671.00 | 6 536 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | 409 950.00 | | 409 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 033.00 | 365 033.00 | | 365 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 3 276 849.00 | 3 094 610.00 | | 3 276 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 705.00 | 182 239.00 | | 236 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 868.00 | 32 368.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 400.00 | 4 125 195.00 | | 4 359 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 350.00 | 431 950.00 | | 91 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 21 338.00 | | 58 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 683.00 | 585 655.00 | | 505 683.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 5 844.00 | | 3 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 327.00 | 441 739.00 | | 439 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 271.00 | 1 491 906.00 | | 1 099 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 671.00 | 5 617 101.00 | | 5 458 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 027.00 | 14 665.00 | 385 692.00 | 371 027.00 |
FD Production vendue biens | 363 050.00 | 20 276.00 | 383 327.00 | 363 050.00 |
FG Production vendue services | 2 041 700.00 | 162 692.00 | 2 204 391.00 | 2 041 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 777.00 | 197 633.00 | 2 973 410.00 | 2 775 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | 7 891.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 891.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 550.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 3 021.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 3 571.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | 4 320.00 | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 022.00 | 65 830.00 | | -28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 224.00 | 3 110 234.00 | | 3 015 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 519.00 | 2 927 995.00 | | 2 778 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 705.00 | 182 239.00 | | 236 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 890.00 | 8 418.00 | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 043.00 | | 9 204.00 | 2 350 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 2 357 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 968 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 226.00 | | | 1 388 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 278.00 | | 9 204.00 | 960 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 725.00 | 182 037.00 | 1 185.00 | 880 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 349.00 | 129 164.00 | | 422 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 375.00 | 52 873.00 | 1 185.00 | 458 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 683.00 | 505 683.00 | | 505 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 327.00 | 439 327.00 | | 439 327.00 |
UP Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 851 027.00 | 851 027.00 | | 851 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 350.00 | 40 600.00 | 50 750.00 | 91 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 768.00 | 962 005.00 | 763.00 | 962 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 271.00 | 1 048 521.00 | 50 750.00 | 1 099 271.00 |