| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 299 601.00 | 298 340.00 | 1 261.00 | 299 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 936.00 | 149 435.00 | 95 501.00 | 244 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 390.00 | 459 186.00 | 118 204.00 | 577 390.00 |
BT Marchandises | 292 473.00 | | 292 473.00 | 292 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 522.00 | | 248 522.00 | 248 522.00 |
BZ Autres créances | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CF Disponibilités | 1 173 700.00 | | 1 173 700.00 | 1 173 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 041.00 | | 2 404 041.00 | 2 404 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 431.00 | 459 186.00 | 2 522 245.00 | 2 981 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 597 746.00 | 583 680.00 | | 597 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 639.00 | 214 066.00 | | 229 639.00 |
DL TOTAL (I) | 877 985.00 | 848 346.00 | | 877 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 653.00 | 797.00 | | 60 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 280.00 | 999 841.00 | | 938 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 133.00 | 54 913.00 | | 142 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 397.00 | 498 903.00 | | 502 397.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 769.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 259.00 | 1 555 223.00 | | 1 644 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 245.00 | 2 423 569.00 | | 2 522 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 732.00 | | 43 777.00 | 541 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 577 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 548 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 540.00 | | 43 777.00 | 511 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 276.00 | 25 910.00 | | 433 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 601.00 | 25 910.00 | | 425 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 397.00 | 502 397.00 | | 502 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 856.00 | 48 144.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 965.00 | 289 965.00 | | 289 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 861.00 | 595 041.00 | 13 820.00 | 608 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 979.00 | 657 836.00 | 48 144.00 | 705 979.00 |