| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 612.00 | 9 960.00 | 8 652.00 | 18 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 174.00 | 148 835.00 | 69 338.00 | 218 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 543.00 | 168 270.00 | 109 274.00 | 277 543.00 |
BT Marchandises | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 908.00 | 48 084.00 | 1 802 824.00 | 1 850 908.00 |
BZ Autres créances | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CF Disponibilités | 1 607 524.00 | | 1 607 524.00 | 1 607 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 012.00 | 48 083.00 | 3 641 928.00 | 3 690 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 556.00 | 216 354.00 | 3 751 202.00 | 3 967 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 474.00 | 920 723.00 | | 298 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 328.00 | 502 751.00 | | 1 497 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 325.00 | 1 508 997.00 | | 1 881 325.00 |
DP Provisions pour risques | 23 702.00 | 28 706.00 | | 23 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 702.00 | 28 706.00 | | 23 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | 442.00 | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 35 514.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 494.00 | 1 356 250.00 | | 1 223 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 634.00 | 551 176.00 | | 542 634.00 |
EA Autres dettes | 55 217.00 | 88 409.00 | | 55 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 175.00 | 2 031 791.00 | | 1 846 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 202.00 | 3 569 494.00 | | 3 751 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 245.00 | 2 031 791.00 | | 1 832 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 079 359.00 | | 7 079 359.00 | 7 079 359.00 |
FG Production vendue services | 1 184 292.00 | | 1 184 292.00 | 1 184 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 651.00 | | 8 263 651.00 | 8 263 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 000.00 | 2 800.00 | | 576 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 000.00 | 2 800.00 | | 576 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | 190.00 | | 11 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 178.00 | 1 598.00 | | 12 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 991.00 | 1 788.00 | | 23 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 009.00 | 1 012.00 | | 552 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 580.00 | 191 387.00 | | 369 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 624.00 | 7 205 046.00 | | 8 920 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 296.00 | 6 702 296.00 | | 7 423 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 328.00 | 502 751.00 | | 1 497 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 958.00 | 51 620.00 | | 33 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 588.00 | | 57 585.00 | 247 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 630.00 | 277 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 630.00 | 236 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 831.00 | | 57 585.00 | 206 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 220.00 | 31 501.00 | 15 452.00 | 152 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 746.00 | 31 501.00 | 15 452.00 | 142 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 706.00 | 23 702.00 | 28 706.00 | 28 706.00 |
6T Sur comptes clients | 55 897.00 | 13 968.00 | 21 781.00 | 55 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 897.00 | 13 968.00 | 21 781.00 | 55 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 602.00 | 37 670.00 | 50 487.00 | 84 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 670.00 | 50 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 494.00 | 1 223 494.00 | | 1 223 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 497.00 | 233 497.00 | | 233 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 101.00 | 1 758 101.00 | | 1 758 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
VB T. V. A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VC Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 580.00 | 6 650.00 | 13 930.00 | 20 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 769.00 | 1 954 450.00 | 98 319.00 | 2 052 769.00 |
VW T.V.A. | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 175.00 | 1 832 245.00 | 13 930.00 | 1 846 175.00 |