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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 827.00 | 88 840.00 | 5 986.00 | 94 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 11 941.00 | 1 951.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 856.00 | 33 520.00 | 337.00 | 33 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 624.00 | 134 301.00 | 92 322.00 | 226 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 284.00 | 1 802.00 | 47 482.00 | 49 284.00 |
BT Marchandises | 96 657.00 | 32 640.00 | 64 017.00 | 96 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 981.00 | | 754 981.00 | 754 981.00 |
BZ Autres créances | 252 223.00 | | 252 223.00 | 252 223.00 |
CF Disponibilités | 326 517.00 | | 326 517.00 | 326 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 680.00 | 34 442.00 | 1 453 239.00 | 1 487 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 304.00 | 168 743.00 | 1 545 561.00 | 1 714 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
DG Autres réserves | 1 007 000.00 | 961 000.00 | | 1 007 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 309.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 838.00 | 45 837.00 | | 43 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 752.00 | 1 088 914.00 | | 1 132 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 294.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 586.00 | 177 019.00 | | 190 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 261.00 | 233 074.00 | | 191 261.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 30 642.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 809.00 | 441 030.00 | | 412 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 561.00 | 1 529 944.00 | | 1 545 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 266.00 | 1 352 751.00 | 1 370 017.00 | 17 266.00 |
FG Production vendue services | 842 016.00 | | 842 016.00 | 842 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 281.00 | 1 352 751.00 | 2 212 032.00 | 859 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 838.00 | |
GE Autres charges | | | 68 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 891.00 | | 10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 468.00 | 2 132 020.00 | | 2 252 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 631.00 | 2 086 183.00 | | 2 208 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 838.00 | 45 837.00 | | 43 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 027.00 | | 2 221.00 | 281 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 625.00 | | 226 624.00 | 56 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 625.00 | | 47 749.00 | 56 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 152.00 | | 2 221.00 | 102 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 580.00 | 5 240.00 | 56 519.00 | 185 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 601.00 | 3 239.00 | | 85 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | 2 001.00 | 56 519.00 | 99 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 640.00 | 30 838.00 | 22 036.00 | 25 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 640.00 | 30 838.00 | 22 036.00 | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | 30 838.00 | 22 036.00 | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 754 981.00 | 754 981.00 | | 754 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 520.00 | 1 015 223.00 | 21 297.00 | 1 036 520.00 |
VW T.V.A. | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 809.00 | 412 809.00 | | 412 809.00 |