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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 124.00 | 87 245.00 | 24 879.00 | 112 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 721.00 | 104 297.00 | 126 424.00 | 230 721.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 426.00 | 9 899.00 | 303 527.00 | 313 426.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 457 055.00 | | 457 055.00 | 457 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 786.00 | 9 899.00 | 778 887.00 | 788 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 506.00 | 114 196.00 | 905 311.00 | 1 019 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DH Report à nouveau | 207 454.00 | 184 439.00 | | 207 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 076.00 | 173 015.00 | | 182 076.00 |
DL TOTAL (I) | 550 168.00 | 518 092.00 | | 550 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 156 683.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 33 526.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 655.00 | 164 079.00 | | 157 655.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 4 452.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 620.00 | 70 285.00 | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 143.00 | 429 025.00 | | 355 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 311.00 | 947 117.00 | | 905 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 784 887.00 | | 784 887.00 | 784 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 657.00 | 68 652.00 | | 67 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 490.00 | 782 951.00 | | 791 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 414.00 | 609 936.00 | | 609 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 076.00 | 173 015.00 | | 182 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | 7 500.00 | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 233.00 | 11 063.00 | | 93 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 182.00 | 11 063.00 | | 76 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | 6 571.00 | | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 6 571.00 | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | 6 571.00 | | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 780.00 | 325 780.00 | | 325 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 856.00 | 325 780.00 | 10 076.00 | 335 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 143.00 | 305 143.00 | 50 000.00 | 355 143.00 |