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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 20 300.00 | 8 700.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 635.00 | 69 014.00 | 39 622.00 | 108 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 218.00 | 91 382.00 | 62 836.00 | 154 218.00 |
BT Marchandises | 572 445.00 | | 572 445.00 | 572 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 672.00 | 11 641.00 | 778 032.00 | 789 672.00 |
BZ Autres créances | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CF Disponibilités | 292 638.00 | | 292 638.00 | 292 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 223.00 | 11 641.00 | 1 738 583.00 | 1 750 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 441.00 | 103 023.00 | 1 801 418.00 | 1 904 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DH Report à nouveau | 35 746.00 | 32 899.00 | | 35 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 954.00 | 382 847.00 | | 516 954.00 |
DL TOTAL (I) | 704 502.00 | 567 547.00 | | 704 502.00 |
DP Provisions pour risques | 80 118.00 | 74 060.00 | | 80 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 118.00 | 74 060.00 | | 80 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 615.00 | 558 888.00 | | 671 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 897.00 | 268 997.00 | | 281 897.00 |
EA Autres dettes | 63 287.00 | 43 774.00 | | 63 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 799.00 | 871 659.00 | | 1 016 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 418.00 | 1 513 266.00 | | 1 801 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 228.00 | 1 294 962.00 | 5 110 190.00 | 3 815 228.00 |
FG Production vendue services | 57 648.00 | 51 068.00 | 108 716.00 | 57 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 876.00 | 1 346 029.00 | 5 218 906.00 | 3 872 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 821.00 | 159 265.00 | | 196 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 936.00 | 4 733 654.00 | | 5 218 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 982.00 | 4 350 807.00 | | 4 701 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 954.00 | 382 847.00 | | 516 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | 83.00 | 14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 151.00 | 10 643.00 | 1 412.00 | 82 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 082.00 | 10 643.00 | 1 412.00 | 80 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 060.00 | 6 058.00 | | 74 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 060.00 | 6 058.00 | | 74 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 615.00 | 671 615.00 | | 671 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 897.00 | 281 897.00 | | 281 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 789 672.00 | 789 672.00 | | 789 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 504.00 | 885 140.00 | 14 364.00 | 899 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 799.00 | 1 016 799.00 | | 1 016 799.00 |