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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 766.00 | 203 152.00 | 19 615.00 | 222 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 178.00 | 543 940.00 | 113 238.00 | 657 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 694.00 | 750 334.00 | 271 360.00 | 1 021 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BT Marchandises | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 391.00 | 23 709.00 | 99 682.00 | 123 391.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CF Disponibilités | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 773.00 | 23 709.00 | 333 064.00 | 356 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 468.00 | 774 043.00 | 604 424.00 | 1 378 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 213.00 | | | -49 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 479.00 | | | 436 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 424.00 | | | 604 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 479.00 | | | 436 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 757.00 | | 1 492 757.00 | 1 492 757.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 911.00 | | 1 492 911.00 | 1 492 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 188.00 | | | 1 506 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 030.00 | | | 1 509 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 001.00 | | 61 813.00 | 984 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 120.00 | 1 021 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 120.00 | 879 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 405.00 | | 60 660.00 | 843 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 153.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 896.00 | 43 690.00 | 13 252.00 | 719 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 653.00 | 43 690.00 | 13 252.00 | 716 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | 7 795.00 | | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | 7 795.00 | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | 7 795.00 | | 15 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 153.00 | 150.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VC Groupe et associés | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 265.00 | 230 115.00 | 150.00 | 230 265.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 479.00 | 436 479.00 | | 436 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |