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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 874.00 | 87 139.00 | 12 736.00 | 99 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 302.00 | 88 405.00 | 62 898.00 | 151 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 399.00 | 88 405.00 | 146 994.00 | 235 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 727.00 | 8 286.00 | | 10 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 539.00 | 2 441.00 | | -7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 16 388.00 | 23 927.00 | | 16 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 235.00 | 58 465.00 | | 55 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482.00 | 1 831.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 31 956.00 | | 35 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 779.00 | 21 046.00 | | 26 779.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 606.00 | 113 299.00 | | 130 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 994.00 | 137 225.00 | | 146 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 606.00 | 112 503.00 | | 130 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 012.00 | 55 418.00 | | 54 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 532.00 | | 352 532.00 | 352 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 532.00 | | 352 532.00 | 352 532.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 659.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 1 659.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -1 659.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 535.00 | 319 394.00 | | 352 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 074.00 | 316 953.00 | | 360 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 539.00 | 2 441.00 | | -7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 272.00 | | 30.00 | 151 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 30.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 956.00 | 8 448.00 | | 79 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 691.00 | 8 448.00 | | 78 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 540.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | 8 528.00 | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 80 340.00 | 85 308.00 | | 80 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 755.00 | 20 550.00 | | 21 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 172 275.00 | 127 800.00 | | 172 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 773.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 313.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 506.00 | 63 878.00 | | 70 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 466.00 | 381 826.00 | | 436 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 312.00 | 242 186.00 | | 282 312.00 |