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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 456.00 | 2 243.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 379 631.00 | 192 506.00 | 187 124.00 | 379 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 132.00 | 378 028.00 | 228 103.00 | 606 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 165.00 | 243 602.00 | 189 563.00 | 433 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 381.00 | 814 594.00 | 782 787.00 | 1 597 381.00 |
BT Marchandises | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 006.00 | | 282 006.00 | 282 006.00 |
BZ Autres créances | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 443.00 | | 721 443.00 | 721 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 824.00 | 814 594.00 | 1 504 230.00 | 2 318 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 890.00 | 420 323.00 | | 545 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 021.00 | 125 567.00 | | -53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 569 868.00 | 622 890.00 | | 569 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 741.00 | 591 062.00 | | 570 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | 33 828.00 | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 684.00 | 149 669.00 | | 187 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 739.00 | 104 198.00 | | 141 739.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 361.00 | 879 936.00 | | 934 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 230.00 | 1 502 827.00 | | 1 504 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 282 007.00 | 282 007.00 | | 282 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 742.00 | 102 131.00 | 362 132.00 | 570 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 411.00 | 385 411.00 | | 385 411.00 |
VW T.V.A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 362.00 | 465 752.00 | 362 132.00 | 934 362.00 |