| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
AH Fonds commercial | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
AN Terrains | 6 192.00 | 5 681.00 | 510.00 | 6 192.00 |
AP Constructions | 336 541.00 | 319 588.00 | 16 953.00 | 336 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 274.00 | 910 032.00 | 65 242.00 | 975 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 297.00 | 136 978.00 | 11 319.00 | 148 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 787.00 | 1 388 104.00 | 500 682.00 | 1 888 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
BN En cours de production de biens | 184 880.00 | | 184 880.00 | 184 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 921.00 | 20 722.00 | 891 198.00 | 911 921.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 613 451.00 | | 613 451.00 | 613 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 133.00 | 20 722.00 | 1 839 410.00 | 1 860 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 920.00 | 1 408 827.00 | 2 340 093.00 | 3 748 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 928 606.00 | 900 634.00 | | 928 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 829.00 | 97 971.00 | | 228 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 518.00 | 29 850.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 234.00 | 1 179 736.00 | | 1 328 234.00 |
DP Provisions pour risques | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 352.00 | 416 504.00 | | 285 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 141 320.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 931.00 | 257 093.00 | | 296 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 374.00 | 215 715.00 | | 257 374.00 |
EA Autres dettes | 69 270.00 | 744.00 | | 69 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 019.00 | 1 031 377.00 | | 909 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 093.00 | 2 313 954.00 | | 2 340 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 125.00 | 746 025.00 | | 809 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 866.00 | | 2 585.00 | 1 883 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 325.00 | | | 419 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 722.00 | | 2 585.00 | 1 463 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 801.00 | 44 303.00 | | 1 343 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 977.00 | 44 303.00 | | 1 327 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
6T Sur comptes clients | 30 884.00 | | 10 161.00 | 30 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 884.00 | | 10 161.00 | 30 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 724.00 | | 10 161.00 | 133 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 931.00 | 296 931.00 | | 296 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
UP Prêts | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 887 054.00 | 887 054.00 | | 887 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 352.00 | 185 458.00 | 99 894.00 | 285 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 963.00 | 943 963.00 | | 943 963.00 |
VW T.V.A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 019.00 | 809 125.00 | 99 894.00 | 909 019.00 |