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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 784.00 | 58 807.00 | 37 977.00 | 96 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 687.00 | 58 807.00 | 41 880.00 | 100 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 665.00 | | 209 665.00 | 209 665.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 314 694.00 | | 314 694.00 | 314 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 950.00 | | 527 950.00 | 527 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 637.00 | 58 807.00 | 569 830.00 | 628 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 338 771.00 | 317 120.00 | | 338 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 694.00 | 21 651.00 | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 433 065.00 | 400 371.00 | | 433 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 840.00 | 16 262.00 | | 41 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 36 339.00 | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 501.00 | 66 609.00 | | 61 501.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 784.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 765.00 | 120 191.00 | | 136 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 830.00 | 520 562.00 | | 569 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 15 529.00 | | 43 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 278.00 | 15 529.00 | | 43 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 158.00 | 213 255.00 | 3 902.00 | 217 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 765.00 | 94 924.00 | 41 840.00 | 136 765.00 |