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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 100 148.00 | 97 986.00 | 2 161.00 | 100 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 074.00 | 125 903.00 | 1 171.00 | 127 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 836.00 | 240 948.00 | 85 888.00 | 326 836.00 |
BT Marchandises | 348 211.00 | | 348 211.00 | 348 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 675.00 | 31 166.00 | 109 509.00 | 140 675.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 112.00 | 31 166.00 | 505 946.00 | 537 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 949.00 | 272 114.00 | 591 834.00 | 863 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 306 824.00 | 282 243.00 | | 306 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 49 880.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 331 952.00 | 351 484.00 | | 331 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 203.00 | 94 730.00 | | 92 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 379.00 | 104 742.00 | | 118 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 47 068.00 | | 47 052.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 882.00 | 248 675.00 | | 259 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 834.00 | 600 160.00 | | 591 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 934.00 | | 732 934.00 | 732 934.00 |
FG Production vendue services | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 069.00 | | 735 069.00 | 735 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 746.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 244.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 502.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 762.00 | 708 235.00 | | 741 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 994.00 | 658 355.00 | | 735 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | 49 880.00 | | 5 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |