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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 533.00 | 75 204.00 | 1 329.00 | 76 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
AP Constructions | 22 275.00 | 1 745.00 | 20 530.00 | 22 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 667.00 | 886 479.00 | 296 188.00 | 1 182 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 260.00 | 221 908.00 | 186 352.00 | 408 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 109.00 | 1 185 336.00 | 513 773.00 | 1 699 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BN En cours de production de biens | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BT Marchandises | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 738.00 | 138 119.00 | 1 905 619.00 | 2 043 738.00 |
BZ Autres créances | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
CF Disponibilités | 671 107.00 | | 671 107.00 | 671 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 305.00 | 138 119.00 | 3 037 187.00 | 3 175 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 415.00 | 1 323 455.00 | 3 550 960.00 | 4 874 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 521.00 | | | 954 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 004.00 | | | 1 317 004.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 712.00 | | | 370 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 274.00 | | | 1 099 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 956.00 | | | 2 153 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 960.00 | | | 3 550 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 990.00 | | | 1 883 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
FG Production vendue services | 5 720 548.00 | | 5 720 548.00 | 5 720 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155 579.00 | | 6 155 579.00 | 6 155 579.00 |
FM Production stockée | | | -4 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 275.00 | | | 6 260 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 792.00 | | | 6 007 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 139.00 | | 338 841.00 | 1 501 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 870.00 | 1 699 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 870.00 | 1 620 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 626.00 | | 1 907.00 | 75 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 492.00 | | 336 934.00 | 1 424 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 056.00 | 150 941.00 | 135 660.00 | 1 170 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 534.00 | 20 670.00 | | 54 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 522.00 | 130 271.00 | 135 660.00 | 1 115 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 505.00 | 621.00 | 27 008.00 | 164 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 505.00 | 621.00 | 27 008.00 | 164 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 505.00 | 621.00 | 27 008.00 | 164 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 274.00 | 1 099 274.00 | | 1 099 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 463.00 | -3 463.00 | | -3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 383.00 | 1 820 383.00 | | 1 820 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -852.00 | -852.00 | | -852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
VB T. V. A. | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 712.00 | 100 746.00 | 269 966.00 | 370 712.00 |
VI Groupe et associés | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 450.00 | | | 360 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 779.00 | 2 326 899.00 | 880.00 | 2 327 779.00 |
VW T.V.A. | 276 322.00 | 276 322.00 | | 276 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 956.00 | 1 883 990.00 | 269 966.00 | 2 153 956.00 |