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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 838.00 | 95 224.00 | 614.00 | 95 838.00 |
AH Fonds commercial | 15 764.00 | 3 740.00 | 12 024.00 | 15 764.00 |
AN Terrains | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
AP Constructions | 383 789.00 | 291 283.00 | 92 505.00 | 383 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 552.00 | 538 007.00 | 63 545.00 | 601 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 911.00 | 258 456.00 | 18 455.00 | 276 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 274.00 | 1 341 583.00 | 226 691.00 | 1 568 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 001.00 | | 812 001.00 | 812 001.00 |
BN En cours de production de biens | 521 384.00 | 10 779.00 | 510 605.00 | 521 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 030.00 | 720.00 | 1 173 310.00 | 1 174 030.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 542 891.00 | | 542 891.00 | 542 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 416.00 | 11 499.00 | 3 126 917.00 | 3 138 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 690.00 | 1 353 082.00 | 3 353 608.00 | 4 706 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 715.00 | 154 870.00 | 22 844.00 | 177 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 738.00 | | | 671 738.00 |
DL TOTAL (I) | 715 743.00 | | | 715 743.00 |
DP Provisions pour risques | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 259.00 | | | 1 228 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 044.00 | | | 383 044.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 025.00 | | | 388 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 024.00 | | | 2 627 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 608.00 | | | 3 353 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 928.00 | | | 2 607 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 089.00 | 3 558.00 | 144 647.00 | 141 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 775 048.00 | 2 147 185.00 | 3 922 233.00 | 1 775 048.00 |
FG Production vendue services | 321 357.00 | 90 967.00 | 412 325.00 | 321 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 494.00 | 2 241 711.00 | 4 479 206.00 | 2 237 494.00 |
FM Production stockée | | | 115 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 316.00 | | | 4 653 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 578.00 | | | 3 981 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 738.00 | | | 671 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 445.00 | | 64 790.00 | 1 504 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 715.00 | | | 177 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 1 568 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 756.00 | | 64 790.00 | 1 212 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 554.00 | 53 029.00 | | 1 288 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 622.00 | 3 247.00 | | 151 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 501.00 | 2 722.00 | | 92 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 689.00 | 47 058.00 | | 1 040 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 325.00 | 1 515.00 | | 9 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 494.00 | 2 962.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 11 273.00 | 2 962.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 513.00 | 12 788.00 | 2 962.00 | 12 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 788.00 | 2 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 969.00 | 586 969.00 | | 586 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 199.00 | 206 199.00 | | 206 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 025.00 | 388 025.00 | | 388 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 265.00 | 1 173 265.00 | | 1 173 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 312.00 | 14 215.00 | 1 096.00 | 15 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 259.00 | 1 228 259.00 | | 1 228 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 548.00 | 1 256 139.00 | 1 409.00 | 1 257 548.00 |
VW T.V.A. | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 024.00 | 2 607 928.00 | 1 096.00 | 2 609 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
ST Autres comptes | 338 443.00 | | | 338 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
YT Sous‐traitance | 435 264.00 | | | 435 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 234.00 | | | 498 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 850.00 | | | 396 850.00 |
ZE Dividendes | 384 046.00 | | | 384 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 340.00 | | | 897 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |