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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 18 124.00 | 29 275.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 5 534.00 | 9 428.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 360.00 | 23 657.00 | 316 703.00 | 340 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 625.00 | 23 657.00 | 344 968.00 | 368 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | -74 930.00 | -2 389.00 | | -74 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | -72 541.00 | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 40 440.00 | 42 831.00 | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 489.00 | 230 101.00 | | 205 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 912.00 | 72 932.00 | | 91 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 10 943.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 8 391.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 528.00 | 322 367.00 | | 304 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 968.00 | 365 198.00 | | 344 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 757.00 | 116 906.00 | | 133 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 360.00 | | 390.00 | 340 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 340 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 12 472.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 12 472.00 | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 461.00 | 34 690.00 | 145 907.00 | 205 461.00 |
VI Groupe et associés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 528.00 | 133 757.00 | 145 907.00 | 304 528.00 |