| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 902.00 | 21 286.00 | 3 616.00 | 24 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 426.00 | 98 382.00 | 4 044.00 | 102 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 978.00 | 268 963.00 | 57 014.00 | 325 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 224.00 | 388 632.00 | 67 592.00 | 456 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 588.00 | 3 368.00 | 159 219.00 | 162 588.00 |
BZ Autres créances | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 673.00 | 3 368.00 | 474 304.00 | 477 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 897.00 | 392 000.00 | 541 897.00 | 933 897.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 148.00 | 173 099.00 | | 127 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 695.00 | -45 952.00 | | 44 695.00 |
DL TOTAL (I) | 180 642.00 | 135 948.00 | | 180 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 660.00 | 82 609.00 | | 71 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 715.00 | 49 280.00 | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 123 934.00 | | 129 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 665.00 | 50 458.00 | | 59 665.00 |
EA Autres dettes | 49 555.00 | 81.00 | | 49 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 254.00 | 306 362.00 | | 361 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 897.00 | 442 310.00 | | 541 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 220.00 | 261 002.00 | | 323 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 694 313.00 | | 694 313.00 | 694 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 313.00 | | 694 313.00 | 694 313.00 |
FM Production stockée | | | 44 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 2 952.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 051.00 | 66.00 | | 30 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 201.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 132.00 | -201.00 | | 34 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 163.00 | 730 646.00 | | 815 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 468.00 | 776 597.00 | | 770 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 695.00 | -45 952.00 | | 44 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 240.00 | | 40 117.00 | 520 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 544.00 | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 133.00 | 456 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 589.00 | 453 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 542.00 | | 39 353.00 | 496 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | | 764.00 | 23 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 262.00 | 24 452.00 | 74 082.00 | 438 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 262.00 | 24 452.00 | 74 082.00 | 438 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 158 559.00 | | | 158 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 555.00 | 33 521.00 | 38 035.00 | 71 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 390.00 | 202 925.00 | 2 465.00 | 205 390.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 254.00 | 323 220.00 | 38 035.00 | 361 254.00 |