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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 37 414.00 | 7 657.00 | 45 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 331.00 | 37 414.00 | 9 917.00 | 47 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
072 Créances – Autres | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
110 Total général Actif | 239 765.00 | 37 414.00 | 202 351.00 | 239 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 281.00 | 174 481.00 | | 201 281.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 787.00 | 174 481.00 | | 201 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 316.00 | 21 154.00 | | 32 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | 740.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 149 342.00 | 126 596.00 | | 149 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 994.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 919.00 | 5 809.00 | | 7 919.00 |
252 Charges sociales | 5 048.00 | 4 073.00 | | 5 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | 1 589.00 | | 2 941.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 3.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 226.00 | 160 958.00 | | 198 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 561.00 | 13 523.00 | | 3 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 875.00 | 240.00 | | 6 875.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 177.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 162.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 240.00 | 13 424.00 | | 10 240.00 |