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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 13 691.00 | 5 873.00 | 19 564.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 008.00 | 468 069.00 | 132 938.00 | 601 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 873.00 | 401 656.00 | 30 217.00 | 431 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 273.00 | 883 417.00 | 186 856.00 | 1 070 273.00 |
BN En cours de production de biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 004.00 | 902.00 | 414 102.00 | 415 004.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CF Disponibilités | 271 060.00 | | 271 060.00 | 271 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 684.00 | 902.00 | 975 781.00 | 976 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 957.00 | 884 319.00 | 1 162 637.00 | 2 046 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DG Autres réserves | 458 315.00 | | | 458 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 707 526.00 | | | 707 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 111.00 | | | 455 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 637.00 | | | 1 162 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 578.00 | | 12 649.00 | 1 139 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 954.00 | 1 070 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 954.00 | 1 032 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 333.00 | | 6 000.00 | 30 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 201.00 | | 6 634.00 | 1 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 15.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 740.00 | 57 631.00 | 81 954.00 | 907 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 2 154.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 203.00 | 55 477.00 | 81 954.00 | 896 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 413 922.00 | 413 922.00 | | 413 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 844.00 | 21 833.00 | 19 011.00 | 40 844.00 |
VI Groupe et associés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 487.00 | 432 429.00 | 1 059.00 | 433 487.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 111.00 | 436 100.00 | 19 011.00 | 455 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
YT Sous‐traitance | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 744.00 | | | 328 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
ZE Dividendes | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 837.00 | | | 286 837.00 |