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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 13 978.00 | 20 022.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 805.00 | 71 962.00 | 143 843.00 | 215 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 688.00 | 131 045.00 | 112 643.00 | 243 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 943.00 | 219 143.00 | 286 799.00 | 505 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BT Marchandises | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 110 431.00 | | 110 431.00 | 110 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 023.00 | 219 143.00 | 479 880.00 | 699 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -386 785.00 | -248 316.00 | | -386 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 026.00 | -138 470.00 | | -242 026.00 |
DL TOTAL (I) | -618 123.00 | -378 401.00 | | -618 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 402.00 | 695 541.00 | | 819 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 552.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 73 620.00 | | 43 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 729.00 | 131 668.00 | | 165 729.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 341.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 003.00 | 970 499.00 | | 1 098 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 880.00 | 592 098.00 | | 479 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FG Production vendue services | 619 194.00 | | 619 194.00 | 619 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 502.00 | | 672 502.00 | 672 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 298.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 3 117.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 3 197.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060.00 | 4 454.00 | | 15 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 380.00 | 16 016.00 | | 20 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 962.00 | 5 329.00 | | 71 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 402.00 | 25 799.00 | | 107 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 230.00 | -22 602.00 | | -107 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 079.00 | -49 685.00 | | -93 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 428.00 | 851 874.00 | | 690 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 454.00 | 990 344.00 | | 932 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 026.00 | -138 470.00 | | -242 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 348.00 | | 5 608.00 | 531 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 303.00 | 33 316.00 | 505 943.00 | -2 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 249 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 304.00 | 4 436.00 | 245 846.00 | -2 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 444.00 | | 5 535.00 | 242 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 73.00 | 14 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 820.00 | 54 298.00 | 12 936.00 | 105 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | 11 077.00 | 8 500.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 419.00 | 43 221.00 | 4 436.00 | 94 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 962.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 71 962.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 71 962.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 402.00 | 819 402.00 | | 819 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449.00 | 35 159.00 | 10 291.00 | 45 449.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 692.00 | 1 097 692.00 | | 1 097 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |