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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 627.00 | 34 950.00 | 331 677.00 | 366 627.00 |
BZ Autres créances | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 161 727.00 | 8 724.00 | 2 153 003.00 | 2 161 727.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 334.00 | 8 724.00 | 2 314 609.00 | 2 323 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 962.00 | 43 674.00 | 2 646 287.00 | 2 689 962.00 |
CU Autres participations | 330 945.00 | | 330 945.00 | 330 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DG Autres réserves | 1 715 496.00 | | | 1 715 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 146.00 | | | 2 591 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 287.00 | | | 2 646 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |