| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 442 981.00 | 369 767.00 | 73 213.00 | 442 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 466.00 | 370 299.00 | 165 166.00 | 535 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 356 114.00 | | 356 114.00 | 356 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 799.00 | | 368 799.00 | 368 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 265.00 | 370 299.00 | 533 965.00 | 904 265.00 |
CU Autres participations | | 532.00 | -532.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 784.00 | 88 371.00 | | 196 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 648.00 | 108 413.00 | | 108 648.00 |
DL TOTAL (I) | 461 817.00 | 353 169.00 | | 461 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 6 153.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 5 299.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 42 601.00 | 49 121.00 | | 42 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 147.00 | 81 419.00 | | 72 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 965.00 | 434 589.00 | | 533 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 317.00 | 81 419.00 | | 70 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 714.00 | 12 176.00 | | 12 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 601.00 | 41 276.00 | | 42 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 382.00 | 197 238.00 | | 195 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 733.00 | 88 824.00 | | 86 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 648.00 | 108 413.00 | | 108 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 466.00 | | | 535 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 981.00 | | | 442 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 205.00 | 13 561.00 | | 356 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 205.00 | 13 561.00 | | 356 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 455.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 455.00 | 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 846.00 | 19 016.00 | 1 830.00 | 20 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 147.00 | 70 317.00 | 1 830.00 | 72 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 11 494.00 | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | 13 423.00 | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 2 186.00 | | 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203.00 | 176.00 | | 1 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | 6 600.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 711.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | 12 205.00 | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 564.00 | 38 475.00 | | 38 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704.00 | 3 119.00 | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 208.00 | 22 387.00 | | 18 208.00 |