| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 652.00 | 56 370.00 | 10 282.00 | 66 652.00 |
AN Terrains | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
AP Constructions | 2 032 841.00 | 383 906.00 | 1 648 934.00 | 2 032 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 806.00 | 252 785.00 | 459 021.00 | 711 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 975.00 | 136 350.00 | 18 625.00 | 154 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 806.00 | 829 412.00 | 2 323 393.00 | 3 152 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BT Marchandises | 292 256.00 | | 292 256.00 | 292 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 499.00 | 30 016.00 | 800 482.00 | 830 499.00 |
BZ Autres créances | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -314.00 | | -314.00 | -314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 562.00 | | 183 562.00 | 183 562.00 |
CF Disponibilités | 714 418.00 | | 714 418.00 | 714 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 098.00 | 30 016.00 | 2 219 082.00 | 2 249 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 905.00 | 859 429.00 | 4 542 475.00 | 5 401 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 504.00 | 131 919.00 | | 130 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 351.00 | 98 474.00 | | 99 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 557 137.00 | 554 956.00 | | 557 137.00 |
DG Autres réserves | 730 036.00 | 722 874.00 | | 730 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 10 220.00 | | 1 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 757.00 | 270 806.00 | | 257 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 263.00 | 1 800 228.00 | | 1 787 263.00 |
DP Provisions pour risques | 16 834.00 | 18 767.00 | | 16 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 834.00 | 18 767.00 | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 711.00 | 1 489 796.00 | | 1 985 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 027.00 | 263 526.00 | | 271 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 874.00 | 301 013.00 | | 268 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 652.00 | 203 858.00 | | 165 652.00 |
EA Autres dettes | 24 081.00 | 12 248.00 | | 24 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 031.00 | 27 014.00 | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 378.00 | 2 297 457.00 | | 2 738 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 475.00 | 4 116 452.00 | | 4 542 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 746 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 746 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 511.00 | 2 429.00 | | 32 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 288.00 | 58 201.00 | | 30 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 799.00 | 60 630.00 | | 62 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 572.00 | 24 558.00 | | 11 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 863.00 | 24 558.00 | | 29 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 936.00 | 36 073.00 | | 32 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 861.00 | 6 235 212.00 | | 6 933 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 361.00 | 6 224 991.00 | | 6 932 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 10 221.00 | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 161.00 | | 38 803.00 | 3 296 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 41 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 158.00 | 3 152 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 914.00 | 3 044 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 923.00 | | 2 730.00 | 63 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 083.00 | | 36 073.00 | 3 187 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 363.00 | 179 117.00 | 163 068.00 | 813 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 910.00 | 3 461.00 | | 52 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 453.00 | 175 656.00 | 163 068.00 | 760 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 767.00 | | 1 933.00 | 18 767.00 |
6T Sur comptes clients | 46 996.00 | 4 733.00 | 21 713.00 | 46 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 996.00 | 4 733.00 | 21 713.00 | 46 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 763.00 | 4 733.00 | 23 646.00 | 65 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 874.00 | 268 874.00 | | 268 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 776.00 | 772 776.00 | | 772 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VC Groupe et associés | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 963.00 | 593 963.00 | | 593 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 749.00 | 2 093.00 | 327 110.00 | 1 391 749.00 |
VI Groupe et associés | 271 027.00 | 271 027.00 | | 271 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 958.00 | 1 031 958.00 | 1 000.00 | 1 032 958.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 378.00 | 1 348 722.00 | 327 110.00 | 2 738 378.00 |