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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064.00 | 14 653.00 | 411.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 068.00 | 163 725.00 | 81 342.00 | 245 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 554.00 | 236 782.00 | 105 771.00 | 342 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 446.00 | 34 603.00 | 2 705 843.00 | 2 740 446.00 |
BZ Autres créances | 301 859.00 | | 301 859.00 | 301 859.00 |
CF Disponibilités | 815 842.00 | | 815 842.00 | 815 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 651.00 | 34 603.00 | 3 883 048.00 | 3 917 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 205.00 | 271 385.00 | 3 988 819.00 | 4 260 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 633 714.00 | 818 944.00 | | 633 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 933.00 | 382 769.00 | | 472 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 137.00 | 1 449 204.00 | | 1 354 137.00 |
DP Provisions pour risques | 28 388.00 | 23 388.00 | | 28 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 388.00 | 23 388.00 | | 28 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 300.00 | 1 119 192.00 | | 1 276 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 404.00 | 1 104 566.00 | | 1 217 404.00 |
EA Autres dettes | 77 442.00 | 62 594.00 | | 77 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 406.00 | 67 288.00 | | 33 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 293.00 | 2 353 640.00 | | 2 606 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 819.00 | 3 826 233.00 | | 3 988 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 276 276.00 | | 6 276 276.00 | 6 276 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 276.00 | | 6 276 276.00 | 6 276 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 554.00 | | | -18 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 196.00 | 180 518.00 | | 169 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 931.00 | 6 091 792.00 | | 6 368 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 997.00 | 5 709 022.00 | | 5 895 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 933.00 | 382 769.00 | | 472 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 649.00 | | 39 688.00 | 347 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 783.00 | 342 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 183.00 | 260 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | | 35 412.00 | 268 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 342.00 | | 4 276.00 | 20 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 294.00 | 38 117.00 | 25 628.00 | 224 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 804.00 | 9 599.00 | | 48 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 490.00 | 28 517.00 | 25 628.00 | 175 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 389.00 | 5 000.00 | | 23 389.00 |
6T Sur comptes clients | 21 524.00 | 30 285.00 | 17 206.00 | 21 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | 30 285.00 | 17 206.00 | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 913.00 | 35 285.00 | 17 206.00 | 44 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 285.00 | 17 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 300.00 | 1 276 300.00 | | 1 276 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 430.00 | 309 430.00 | | 309 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 431.00 | 2 689 431.00 | | 2 689 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VB T. V. A. | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 827.00 | 3 101 809.00 | 24 018.00 | 3 125 827.00 |
VW T.V.A. | 557 127.00 | 557 127.00 | | 557 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 553.00 | 2 604 553.00 | | 2 604 553.00 |