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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AP Constructions | 2 091 022.00 | 64 834.00 | 2 026 188.00 | 2 091 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 776.00 | 11 102.00 | 15 674.00 | 26 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 376.00 | 251 336.00 | 2 404 040.00 | 2 655 376.00 |
BT Marchandises | 984 206.00 | | 984 206.00 | 984 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BZ Autres créances | 540 840.00 | | 540 840.00 | 540 840.00 |
CF Disponibilités | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 654.00 | | 1 668 654.00 | 1 668 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 030.00 | 251 336.00 | 4 072 694.00 | 4 324 030.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | 155 000.00 | 354 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 400 503.00 | 1 194 448.00 | | 1 400 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | 206 055.00 | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 664.00 | 1 484 350.00 | | 1 464 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 307.00 | 550 000.00 | | 1 029 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 472.00 | 1 249 833.00 | | 1 309 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 176.00 | 332 802.00 | | 158 176.00 |
EA Autres dettes | 105 075.00 | 21 287.00 | | 105 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 030.00 | 2 153 922.00 | | 2 602 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 694.00 | 3 638 272.00 | | 4 072 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 723.00 | 1 603 922.00 | | 1 572 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 986.00 | | 786 984.00 | 2 146 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 594.00 | 2 655 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 594.00 | 2 117 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 996.00 | | 780 396.00 | 1 615 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 590.00 | | 6 588.00 | 510 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 245.00 | 68 126.00 | 35.00 | 28 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 68 126.00 | 35.00 | 7 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 36 000.00 | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 472.00 | 1 309 472.00 | | 1 309 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VB T. V. A. | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VC Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 325.00 | | 1 024 325.00 | 1 024 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 953.00 | 304 953.00 | | 304 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 300.00 | 646 622.00 | 7 678.00 | 654 300.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 030.00 | 1 572 723.00 | 1 029 307.00 | 2 602 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | 5 201.00 | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 584.00 | 96 574.00 | | 100 584.00 |
ST Autres comptes | 331 046.00 | 269 154.00 | | 331 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 104.00 | 86 896.00 | | 85 104.00 |
YT Sous‐traitance | 167 073.00 | 119 651.00 | | 167 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 254.00 | 1 668.00 | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 426.00 | 8 389.00 | | 5 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 391.00 | 13 590.00 | | 15 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 713.00 | 889 871.00 | | 743 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 213.00 | 269 617.00 | | 716 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 060.00 | 573 942.00 | | 685 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |