| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 463.00 | 7 076.00 | 387.00 | 7 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 020.00 | 7 076.00 | 80 943.00 | 88 020.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 769.00 | 7 076.00 | 199 693.00 | 206 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DH Report à nouveau | 74 376.00 | 69 169.00 | | 74 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | 5 206.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 180 985.00 | 175 093.00 | | 180 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 235.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 334.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 1 360.00 | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 707.00 | 17 920.00 | | 18 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 693.00 | 193 013.00 | | 199 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6 120.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 5 459.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 152.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 116.00 | 25 271.00 | | 18 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223.00 | 20 065.00 | | 12 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | 5 206.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 033.00 | | 235.00 | 88 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 88 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 235.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 269.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 269.00 | | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613.00 | 397.00 | 216.00 | 613.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |